Venta de cheques

En CENTUM existe la posibilidad de registrar la venta de cheques de terceros a entidades bancarias y/o financieras. La venta de cheques es una transacción financiera en la que una persona o empresa vende un cheque a otra persona o empresa a cambio de una cantidad de dinero acordada. La venta de cheques puede ser útil en situaciones en las que se necesita dinero en efectivo de manera inmediata, pero los fondos no están disponibles en una cuenta bancaria. Por ejemplo, si una empresa tiene un cheque emitido por un cliente pero necesita el dinero antes de que el cheque pueda ser utilizado a partir de su fecha de vencimiento, puede vender el cheque a un banco a cambio de una cantidad menor de dinero en efectivo.

Flujos de fondos > Flujos de fondos

Desde este módulo,  se realizan las operaciones de Venta de Cheques. Para registrarla, se debe hacer uso del botón "Crear".

A. Sección "Efectivos Entrada":

Desde esta sección, a partir del botón "Agregar", se debe ingresar el valor correspondiente al efectivo recibido a cambio del cheque. Por ejemplo, si se recibió efectivo en pesos nacionales, se ingresará ese valor en esa sección. Los Valores se dan de alta desde el módulo Tablas > Valores.

B. Sección "Cheques Terceros Salida":

En esta sección, desde el botón "Agregar",  se debe dar salida al cheque que se está vendiendo. Es decir, registrar que ya no se tiene ese cheque y que se ha cambiado por efectivo. Los cheques de terceros se pueden visualizar desde el módulo Tablas > Cheques de Terceros.

C. Sección "Conceptos Varios Entrada":
 

En caso de existir gastos a computar por la operatoria, que descuentan del monto a recibir, éstos se podrán ingresar en el mismo Flujo de Fondos desde esta Sección. Se debe utilizando algún concepto para este registro. Para hacer estos registros, es necesario crear los conceptos que se utilizarán para cada tipo de gasto o ingreso en la sección "Tablas > Conceptos Varios". De esta manera, se podrán seleccionar fácilmente los conceptos adecuados al momento de registrar los movimientos financieros.
Adicionalmente,  es posible que se haya recibido un comprobante fiscal que incluya impuestos que deben ser descontados del monto recibido. En ese caso, se deben registrar esos gastos desde el módulo Compras > Compras para que quede correctamente informado. 

Se sugiere en todos los módulos, activar el #Modo Ayuda para repasar cada uno de los campos que esto exige.

• Related Articles

• Rechazo de cheques

  PROCEDIMIENTO DE REGISTRACIÓN ANTE EL RECHAZO DE CHEQUE DE TERCEROS O PROPIOS A continuación, se explica la forma de registrar el rechazo de cheques por parte del banco, cualquiera sea el motivo del mismo, para el caso de cheques de terceros y ...

• Autorización automática de pedidos de venta

  CONFIGURACION DE POLITICAS A NIVEL EMPRESA PARA AUTORIZAR AUTOMATICAMENTE PEDIDOS DE VENTA Una vez realizada la configuración correspondiente de las reglas de autorización desde el módulo de Administración > Autorizaciones por Comprobante, se pueden ...

• Transferencias de cheques entre sucursales

  SE PODRAN TRANSFERIR CHEQUES DE TERCEROS DE UNA SUCURSAL A OTRA DESDE EL MÓDULO DE PLANILLAS DE CAJA - TRANSFERENCIAS ENTRE CAJAS.  Versión original a la que aplica 3.21.0 En la versión 3.21.0 se implementa una nueva funcionalidad que permite ...

• Sub estados de pedidos de venta

  POSIBILIDAD DE ASIGNAR SUB ESTADOS PERSONALIZADOS A LOS PEDIDOS DE VENTA Versión original a la que aplica: 3.22.0 Actualmente, los Estados de los Pedidos de Venta (Pendiente de Preparar, En Preparación, Preparado, etc.), son un flujo fijo que ...

• Venta anticipada por conceptos relacionando un pedido de venta

  POSIBILIDAD DE RELACIONAR UN PEDIDO DE VENTA CON UNA VENTA SIN SUSCRIPCION Versión original a la que aplica: 3.21.1 En diversas situaciones puede que clientes de la empresa soliciten la factura de un Pedido de Venta de forma anticipada como requisito ...