Operaciones Bancarias. Conciliaciones bancarias.

Operaciones Bancarias. Conciliaciones bancarias.

La conciliación bancaria es una práctica clave para garantizar la integridad de la información financiera y facilitar el control interno de los movimientos monetarios. A través del módulo de Conciliaciones Bancarias, los usuarios pueden comparar de manera precisa los registros internos con los extractos bancarios, identificar diferencias y asegurar que cada transacción esté debidamente registrada.
Este documento tiene como objetivo asistir al usuario en el uso correcto del módulo de Conciliaciones Bancarias, detallando cada paso necesario para crear, buscar, revisar y gestionar los comprobantes involucrados.

PASOS PARA PODER REALIZAR UNA CONCILIACIÓN BANCARIA
A lo largo del documento se explican las distintas secciones del proceso: desde la creación de una nueva conciliación y la aplicación de filtros de búsqueda, hasta la selección e incorporación de comprobantes y la visualización del detalle de ítems conciliados. Además, se describen cada uno de los campos y botones disponibles en la interfaz, para facilitar su comprensión y uso eficiente.

A. Sección Creación: En esta sección se inicia el proceso de conciliación bancaria, permitiendo al usuario generar una nueva conciliación mediante el botón correspondiente e ingresar los datos principales como la fecha del documento, el banco involucrado, la cuenta bancaria a conciliar y cualquier observación relevante para identificar o describir el proceso.
  1. Botón Crear: Permite generar una nueva conciliciación.
  2. Fecha Documento: Fecha en la que se realiza o registra la conciliación bancaria.
  3. Banco: Nombre de la entidad financiera donde se encuentra la cuenta.
  4. Cuenta bancaria: Número o identificación de la cuenta a conciliar.
  5. Observaciones: Comentarios adicionales o detalles relevantes sobre la conciliación.
  6. Botón Guardar: Guarda la conciliación creada para comenzar a utilizarla.


Una vez creada la conciliación se debe realizar la búsqueda aplicando alguno de los filtros disponibles del módulos, a saber: 
B. Sección Filtros Búsqueda: 
  1. Fecha Documento Desde: Indica la fecha inicial a partir de la cual se desea buscar los documentos incluídos en una Conciliación. 
  2. Fecha Documento Hasta: Especifica la fecha final hasta la cual se desea buscar documentos incluídos en una Conciliación.
  3. Banco:  Permite elegir el banco de la conciliación que se necesita consultar.
  4. Cuenta Bancaria: Filtra los movimientos por una cuenta específica del banco seleccionado.
  5. Check "Sólo sin Cerrar": En el caso de tildar el check, buscará solo por Conciliaciones que estén actualmente abiertas. 


C. Sección Resultado Búsqueda (Grilla):
  1. Conciliación Bancaria ID: Identificador único asignado a cada conciliación.
  2. A Fecha: Fecha límite hasta la cual se realiza la conciliación.
  3. Banco: Nombre de la entidad bancaria involucrada.
  4. Cuenta Bancaria: Cuenta específica del banco a ser conciliada.
  5. Usuario: Persona responsable de la conciliación registrada.
  6. Cantidad Ítems: Número total de movimientos o transacciones conciliadas.
  7. Saldo Inicial: Monto registrado al inicio del período conciliado.
  8. Saldo Final: Monto resultante después de conciliar todas las transacciones.
  9. Editar: Acción para modificar datos de la conciliación.
  10. Ítems: Lista de transacciones incluidas en la conciliación.
  11. Cerrar: Marca la conciliación como finalizada y bloquea su edición.
  12. Reabrir: Permite volver a editar una conciliación previamente cerrada.
  13. Eliminar: Borra la conciliación y sus datos asociados.
  14. Imprimir: Genera una copia en papel o PDF del detalle de la conciliación.


  1. Desde el Botón "Items", se ingresará a una pantalla donde se observan los items ya agregados a la conciliación.



  1. Desde el Botón "Agregar" ubicado en el extremo derecho, se ingresa a una pantalla desde donde se van seleccionando los tipos de comprobantes a conciliar comparando lo registrado en Centum contra el resumen bancario.
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Importante
Para poder conciliar Transferencias entre Cuentas Propias, se debe realizar una registración por Flujo de Fondos utilizando Conceptos. Se recomienda la lectura del siguiente documento https://grupocentum.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/conciliacion-bancaria-transferencias-propias

A continuación se detallan cada uno de los campos para realizar la búsqueda de los items que se deben conciliar, a saber: 

D. Filtros Búsqueda
  1. Tipo de Items 
    1. Cobro en Efectivo: Comprobantes registrados desde el módulos Cobros, donde se utilizo un Valor de Tipo Efectivo.
    2. Crédito Bancario por Conceptos: Comprobantes registrados desde el módulo Flujo de Fondos por medio de Conceptos Vario de Salida, para reflejar un ingreso o acreditación bancaria.
    3. Débito Bancario por Conceptos: Comprobantes registrados desde el módulo Flujo de Fondos por medio de Conceptos Vario de Entrada, para reflejar un egreso bancario.
    4. Depósito Bancario en Cheques: Comprobantes registrados desde el módulo Depositos Bancarios, que reflejan el ingreso al banco mediante la entrega de cheques.
    5. Depósito Bancario en Efectivo: Comprobantes registrados desde el módulo Depositos Bancarios, que reflejan el ingreso al banco mediante entrega directa de efectivo.
    6. Flujo de Fondos en Cheques: Comprobantes registrados desde el módulo Flujo de Fondos, que reflejan el movimiento de dinero asociado a la emisión o recepción de cheques.
    7. Orden de Pago en Cheques: Comprobantes registrados desde el módulo Ordenes de Pago, que reflejan el egreso por pagos realizados mediante emisión de cheques.
    8. Orden de Pago en Efectivo: Comprobantes registrados desde el módulo Ordenes de Pago, que reflejan el egreso por pagos efectuados directamente Valores del Tipo Efectivo.
  2. Fecha Documento Hasta: Permite establecer la fecha límite del período a consultar para los documentos.


E. Filtros Búsqueda Ítems
  1. Número: Filtro para buscar comprobantes por su número identificatorio.
  2. Detalle: Campo para buscar por palabras clave o descripción del comprobante.
  3. Sucursal Física: Permite seleccionar la sucursal desde donde se emitió el comprobante.
  4. Banco: Filtro que acota la búsqueda a los comprobantes asociados a un banco específico.
  5. Cuentas Bancarias: Permite seleccionar la cuenta bancaria relacionada al comprobante.
  6. Empresa: Filtra los comprobantes según la empresa emisora o receptora.
  7. Valores: Opción para incluir comprobantes relacionados con valores como cheques o transferencias.
  8. Botón Buscar: Ejecuta la búsqueda según los filtros seleccionados.
 
F. Resultados Búsqueda de Items
  1. Fecha Documento: Indica la fecha de emisión del comprobante encontrado.
  2. Fecha Imputación: Muestra la fecha contable en la que se registra el comprobante.
  3. Número de Documento: Identificador único del comprobante listado.
  4. Sucursal Física: Señala la sucursal donde se originó el comprobante.
  5. Valor: Tipo de valor asociado al comprobante, como cheque, transferencia, etc.
  6. Importe: Monto total del comprobante.
  7. Detalle: Breve descripción del comprobante o concepto asociado.
  8. Cliente / Proveedor: Identifica al tercero vinculado al comprobante, ya sea cliente o proveedor.
  9. Botón Agregar: Permite seleccionar e incorporar el comprobante a la conciliación bancaria.
  10. Botón Agregar y Volver: Incorpora el comprobante y retorna automáticamente a la pantalla anterior.


Una vez seleccionados los items y a medida que son agregados a la Conciliación, el detalle de los mismos se podrán ver en la pantalla de Grilla de Items.  

G. Grilla de Items: Esta sección muestra el detalle de los comprobantes que ya han sido incorporados a la conciliación bancaria. Cada fila representa un documento conciliado, con información clave como fechas, concepto, número de documento, tipo de valor, importes registrados en las columnas "Debe" y "Haber", y los saldos acumulados correspondientes. Desde aquí también es posible eliminar un ítem en caso de que haya sido agregado por error o necesite ser corregido. 
  1. Fecha Documento: Indica la fecha de emisión del comprobante conciliado.
  2. Fecha Imputación: Muestra la fecha contable asignada al comprobante dentro de la conciliación.
  3. Concepto: Describe brevemente el motivo o tipo de operación registrada.
  4. Número de Documento: Número identificador del comprobante incluido en la conciliación.
  5. Valor: Especifica el medio de pago o cobro, como cheque, efectivo o transferencia.
  6. Debe: Monto que representa un egreso en la conciliación bancaria.
  7. Haber: Monto que representa un ingreso en la conciliación bancaria.
  8. Saldo Debe: Total acumulado de los egresos hasta el ítem mostrado.
  9. Saldo Haber: Total acumulado de los ingresos hasta el ítem mostrado.
  10. Saldo: Diferencia neta entre el saldo haber y el saldo debe.
  11. Eliminar: Opción que permite quitar el comprobante de la conciliación.
Notes
Administración> Parámetros
Para que se puedan agregar los distintos comprobantes a una conciliación, tanto los Valores como los Conceptos registrados deben estar configurados en los siguientes parámetros, caso contrario no se mostrarán en los resultados de búsqueda para agregar a la conciliación.
  1. Conciliación Bancaria: Valores Efectivo en Cobros
  2. Conciliación Bancaria: Valores Efectivo en Órdenes de Pago
  3. Conciliación Bancaria: Conceptos Varios en Créditos Bancarios
  4. Conciliación Bancaria: Conceptos Varios en Débitos Bancarios

Info
En la versión 4.8.0 se implementó la funcionalidad de realizar una Conciliación bancaria de manera automática a traves de la importación de un archivo con la información del extracto bancario. Para más información se recomienda la lectura del siguiente documento https://grupocentum.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/importacion-de-extracto-bancario-y-conciliacion-automatic
Idea
Se sugiere activar el #ModoAyuda al pie de página, para repasar cada uno de los campos que esto requiere, y ver el tutorial al que se accede desde el titulo del módulo.

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