Importación de extracto bancario y conciliación automática

Con el objetivo de simplificar el proceso de conciliación bancaria, que en ciertas ocasiones puede resultar tedioso y costoso dependiendo del volumen de movimientos a revisar, esta última versión se incorpora una nueva funcionalidad. Ahora es posible importar un archivo txt (extracto bancario) para compararlo automáticamente con los movimientos registrados en CENTUM. La comparación se realiza bajo varios criterios predefinidos, y las coincidencias pueden conciliarlas automáticamente, siempre que el usuario valide la información cruzada generada.

Versión original a la que aplica: 4.8.0.

A continuación detallamos la configuración necesaria para llevar a cabo:

Tablas > Vinculaciones Interfaces

Para poder vincular las entidades que se detallan en un extracto bancario contra las registradas en CENTUM, en primer lugar se deberá parametrizar tanto los Tipos de Valores (creados desde Tablas>Valores) utilizados en los módulos de Cobros, Pagos y /o Depósitos Bancarios como los Conceptos Varios (creados desde Tablas > Conceptos Varios) utilizados en el módulos Flujo de Fondos. 

Dicho módulo, cuenta con 4 datos principales a configurar:

1. Clase Entidad: es la clase o tipo de entidad existente en CENTUM a configurar. Ejemplo: Valor o Concepto Varios
   
2. Entidad: es la entidad existente en CENTUM a configurar, según la clase seleccionada previamente. Ejemplo: el Valor llamado "Transferencia Bancaria".
   
3. Interfaz: es la interfaz sobre la cual se va a realizar la configuración. Ejemplo: ConciliacionesExtractoBancario.
4. Valor: es el valor que posee en la interfaz seleccionada; es decir, la nomenclatura propia que el usuario va a establecer en el Resumen Bancario para realizar la conciliación. Ejemplo: "TRF". 

Administración > Parámetros

Los siguientes parámetros se podrán configurar para poder establecer el rango de búsqueda y la tolerancia por cantidad de días e importe. Por defecto se encuentra parametrizados en 0, es decir que la búsqueda para encontrar coincidencias deberá ser exacta. 

1. Diferencia/Tolerancia en días para la búsqueda de comprobantes en conciliaciones
   
2. Diferencia/Tolerancia en importe para la búsqueda de comprobantes en conciliaciones
   

Operaciones Bancarias > Conciliaciones Bancarias

De acuerdo con las configuraciones previamente establecidas, los movimientos se conciliarán por Banco y Cuenta Bancaria correspondiente a la conciliación en la que se está realizando la importación masiva, tomando en cuenta criterios como Fecha, Importe, Valor y/o Concepto Vario.

1. Una vez creada una Conciliación Bancaria, se visualizará en la grilla el botón de "Agregar Ítems Masivamente".

El permiso de "Agregar Ítems Masivamente" en la Conciliación Bancaria se gestiona desde el módulo de Seguridad > Acciones por Página por Roles.

2.  Al ingresar al mismo se visualizará los siguientes campos, a saber: 

1. Archivo (Delimitado por TAB): Permite importar un archivo delimitado por TAB con la carga de los movimientos tal cual se exportan desde el resumen bancario. 
   
2. Campo Columna 1 Archivo Importación: Especificar que dato de los posibles en la selección contendrá el archivo en la columna 1.
   
3. Campo Columna 2 Archivo Importación: Idem anterior.
   
4. Campo Columna 3 Archivo Importación: Idem anterior. 
5. Campo Columna 4 Archivo Importación: Idem anterior.
   
6. Tipo Agrupación Ítems Repetidos: en el despegable se observan distintas opciones para que los movimientos del extracto se agrupen, debido a que puede ocurrir que en CENTUM se encuentren registrados varios movimientos resumidos en uno. Por ejemplo: se debita en el banco un abono de $100 el 30 y el 31 de cada mes por el mismo concepto, pero en CENTUM se registra un solo comprobante por el Concepto por $200 el 31. 

3. Archivo de importación: El archivo deberá contener 4 columnas donde se deberá indicar lo siguiente: 

1. Fecha Documento: la fecha que indica el resumen bancario que se registro el movimiento.
   
2. Detalle: la referencia que se detalla en el resumen bancario.
3. Crédito: corresponde colocar el importe que se acredita en la cuenta bancaria, en el caso de no corresponder utilizar dicho campo se deberá completar con valor 0.00 para que no sea rechazado en la importación. 
   
4. Débito: corresponde colocar el importe que se debita en la cuenta bancaria, en el caso de no corresponder utilizar dicho campo se deberá completar con valor 0.00 para que no sea rechazado en la importación.
   

4. Una vez realizada la importación desde el módulo, CENTUM mostrará las siguientes Secciones; con los resultados de la búsqueda realizada: 

1. Coincidencias Exactas: mostrará los comprobantes registrados en CENTUM que coinciden con el Archivo importado.
   
2. Coincidencias Repetidas: mostrará los comprobantes de CENTUM que poseen varios registros para una misma línea del Archivo importado. En este caso, se mostrará la misma línea del extracto tantas veces como registros posea en CENTUM y el usuario deberá establecer cual es el item a agregar a la conciliación. 
   
3. Líneas Sin Vinculación: mostrará las líneas del Archivo que no poseen realizada la configuración desde Tablas > Vinculación Interfaces. 
   
4. Líneas Sin Coincidencia: mostrará aquellas líneas del Archivo que no se encontró ninguna coincidencia entre los comprobantes registrados en CENTUM.
   
5. Líneas no encontradas, fallidas o mal formato: mostrará el N° de línea que posee algún tipo de error y por tal motivo no es posible realizar la conciliación automática. 
   

Desde el botón "Guardar" se agregarán ítems seleccionados a la Conciliación Bancaria.

IMPORTANTE

En el caso de querer operar con esta funcionalidad, es un servicio que debe activarse. Para ello, es necesario elevar un correo a comerciales@centumsuite.com.ar para finalizar la configuración.

Se sugiere en el módulo activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.

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