Transferencias de cheques entre sucursales
SE PODRAN TRANSFERIR CHEQUES DE TERCEROS DE UNA SUCURSAL A OTRA DESDE EL MÓDULO DE PLANILLAS DE CAJA - TRANSFERENCIAS ENTRE CAJAS.
Versión original a la que aplica 3.21.0
En la versión 3.21.0 se implementa una nueva funcionalidad que permite transferir cheques de una sucursal física a otra en forma individual, es decir, con el detalle de los cheques que se están transfiriendo, logrando así tener un seguimiento absoluto del lugar físico del Cheque en CENTUM. A diferencia de lo que ocurría anteriormente, que solo podía realizarse por un importe total determinado.
A continuación, se detallan las nuevas funciones y el módulo en el que impacta:
Planillas de Caja > Transferencias entre Cajas
1. Creación de Transferencia entre Cajas del valor Cheque de Terceros:
- Al crear una nueva Transferencia, encontrarán dos nuevos campos "Sucursal Origen" y "Sucursal Destino", que mostrarán a modo informativo la Sucursal Física asociada a la Planilla de Caja Origen y a la Planilla de Caja Destino.
- Al seleccionar algún Valor del Tipo "Cheque de Terceros" se visualizará una grilla llamada "Cheque de Terceros" con un botón "Agregar". Desde allí, podrán visualizar los Cheques disponibles en cartera en la Planilla de Caja Origen para seleccionar aquellos que se desean transferir a otra Sucursal Física o Planilla de Caja. Luego de agregarlos, se visualizarán cargados en la grilla "Cheque de Terceros".
De esta manera, se obtiene detalle de los cheques que se están transfiriendo a otra Planilla de Caja/Sucursal Física.
El campo "Importe" que figura en el encabezado, se irá autocompletando con los importes de los Cheques seleccionados.
2. Una vez creada la Transferencia entre Cajas:
- En la grilla de resultados de búsqueda de Transferencias entre Cajas se podrá “Efectivizar” la Transferencia. Es en ese momento cuando se consolida la misma y el Cheque se transfiere finalmente a la Sucursal y Planilla de Caja Destino. Hasta que no se efectivice, el Estado del Cheque será "En Tránsito".
- Una vez que se efectiviza la Transferencia, se habilitará un botón “Anular Efectivización”. Esa acción, provocará que la Transferencia vuelva a estar "En Tránsito" y pendiente de Efectivizar. Por lo tanto, al Anular la Efectivización, se registrará el egreso del Valor ingresado previamente en la Planilla de Caja Destino.
IMPORTANTE
No será posible hacer uso del botón "Anular Efectivización" cuando al menos un Cheque de la Transferencia entre Cajas se encuentre en Estado "Entregado", "Depositado", "Anulado" o "Rechazado", ya que sería inconsistente que egrese el Cheque de la Planilla de Caja Destino cuando el Cheque ya está, por ejemplo, utilizado en una Orden de Pago. En este caso, se deberá primero anular el comprobante/movimiento que provocó el Estado del Cheque y luego hacer uso del botón "Anular Efectivización" de la Transferencia entre Cajas.
POSIBLES SITUACIONES
a) Una vez que la Transferencia entre Cajas ya esté efectivizada, no será posible eliminarla. Si se elimina la Transferencia previo a la efectivización, se registra nuevamente el ingreso del valor en la Planilla de Caja Origen. Si ya está efectivizada, se deberá anular la efectivización para poder eliminarla.
b) Si físicamente no se reciben los Valores que indica la Transferencia entre Cajas:
- 1. Se efectiviza dicha Transferencia y se realiza una nueva Transferencia a la que era Planilla de Caja Origen con los Valores que no llegaron, para dejar así el registro.
- 2. O bien, sin efectivizar la Transferencia, que el Usuario de la Planilla de Caja Origen elimine dicha Transferencia y la vuelva a generar con los Valores correspondientes.
- 2. O bien, sin efectivizar la Transferencia, que el Usuario de la Planilla de Caja Origen elimine dicha Transferencia y la vuelva a generar con los Valores correspondientes.
c) Cierre de Planillas de Caja - ¿Qué sucede si hay una Transferencia pendiente de Efectivizar?:
- 1. Si es Planilla de Caja Destino, no podrá cerrarse ya que hay un Valor que está pendiente de ingresar en dicha Planilla. Si es Planilla de Caja Origen, se podrá cerrar.
- 2. Si uno de los Valores no llega físicamente a Destino y la Planilla de Caja Origen está cerrada, se debe reabrir la Planilla de Caja Origen y resolver la situación con lo descripto en el punto b).
- 1. Si es Planilla de Caja Destino, no podrá cerrarse ya que hay un Valor que está pendiente de ingresar en dicha Planilla. Si es Planilla de Caja Origen, se podrá cerrar.
- 2. Si uno de los Valores no llega físicamente a Destino y la Planilla de Caja Origen está cerrada, se debe reabrir la Planilla de Caja Origen y resolver la situación con lo descripto en el punto b).
3. Efectivización automática:
- En el módulo Planillas de Caja > Planillas de Caja, al momento de crear una Planilla, se agrega un nuevo check "Requiere Efectivización". Si está tildado, todas las Transferencias que tengan como Planilla de Caja Destino a esa Planilla, van a requerir efectivización. Si no está tildado, todas las Transferencias que tengan como Planilla de Caja Destino a esa Planilla, se efectivizarán automáticamente.
- Si la Transferencia entre Cajas se realiza entre Planillas de Cajas de un mismo Usuario, estas quedarán efectivizadas automáticamente, sin importar si la Planilla está o no configurada como que Requiere Efectivización.
Configuración en el módulo Administración > Parámetros
Nuevo Parámetro : "Requiere Efectivización de Planilla de Caja por defecto". Si está tildado, cada vez que se quiera crear una Planilla de Caja, estará tildado por defecto el checkbox "Requiere Efectivización".
4. Cambios de Estado del Cheque:
- Desde que se crea la Transferencia hasta que se efectiviza, el Estado del Cheque será “En Tránsito”. En este estado no podrán realizarse acciones sobre ese Cheque, estará completamente bloqueado, ya que dicho estado representa que el Cheque está en tránsito a la Sucursal Origen y no hay posibilidad de utilizarlo.
- Cuando se cree la Transferencia, se establecerá un nuevo Estado “Transferencia creada desde: Sucursal X” para obtener el detalle de cuál fue la Sucursal Origen al momento de consultar los Cambios de Estado del Cheque. También se insertarán distintos Estados cuando se efectivice o se anule la efectivización.
Visualización: Sucursal donde se encuentra el Cheque:
Esta funcionalidad que se implementa, permite localizar físicamente al Cheque desde CENTUM.
La Sucursal de Origen del Cheque de Terceros va a estar siempre dada por el comprobante de Cobro o Flujo de Fondos que genera el ingreso. Por otro lado, la Sucursal de Origen del Cheque Propio se establece al momento de la creación de la Chequera.
- Tablas > Cheques de Terceros: se podrá filtrar la búsqueda de los Cheques por "Sucursal" y en la grilla de resultados de búsqueda, se verá reflejado en qué Sucursal se encuentra cada Cheque.
- Tablas > Chequeras: al momento de crear la Chequera, se podrá establecer en qué Sucursal están físicamente los Cheques propios que forman la misma. Al ingresar desde la opción "Editar" en una Chequera, en la grilla de resultado de Cheques, se muestra a qué Sucursal pertenecen.
Adicionalmente, en el Reporte de Cheques de Terceros y en el Reporte de Cheques Propios se encontrará un nuevo filtro de búsqueda "Sucursal" y en los resultados del reporte una columna "Sucursal" donde se podrá consultar y visualizar a nivel general donde se encuentra el Cheque.
Nuevos permisos: módulo Seguridad - Acción por Página por Roles (el detalle de cada acción, se encuentra en el módulo):
1. Página: Administración de Transferencias entre Cajas
a) Efectivizar.
b) Efectivizar Sucursal Desde.
c) Efectivizar Sucursal Hacia.
d) Anular Efectivización.
2. Páginas: Administración de Órdenes de Pago - Administración de Flujos de Fondos - Administración de Depósitos Bancarios
a) Agregar cheques de terceros de sucursales distintas a la del comprobante.