Saldos Futuros
El reporte Saldos Futuros permite obtener una proyección de la posición financiera de los clientes considerando tanto el saldo actual de cuenta corriente como los compromisos pendientes de facturación provenientes de pedidos de venta y remitos. Su objetivo principal es brindar una visión anticipada del impacto que tendrán las operaciones comerciales aún no facturadas sobre la cuenta corriente de cada cliente.
Este reporte es utilizado habitualmente por las áreas de Administración, Finanzas, Créditos y Cobranzas, así como también por sectores comerciales que necesitan analizar la exposición futura de los clientes antes de continuar con nuevas operaciones, entregas o aprobaciones de crédito.
Entre los principales beneficios del reporte se encuentran:
- Anticipar el nivel de deuda futura de los clientes.
- Detectar clientes que podrían exceder su límite de crédito una vez facturados los pedidos pendientes.
- Obtener una proyección financiera más precisa contemplando operaciones aún no impactadas en cuenta corriente.
- Analizar compromisos futuros incluyendo cheques de pago diferido.
- Facilitar la toma de decisiones comerciales y financieras.
Por ejemplo, una empresa puede utilizar este reporte antes de autorizar nuevas ventas, validar entregas de mercadería o planificar cobranzas, considerando no solamente el saldo actual del cliente sino también todo lo que se encuentra pendiente de facturación.
Reportes Cuentas Corrientes > Saldos Futuros
El reporte de Saldos Futuros permite visualizar el saldo actual y la proyección futura de los clientes considerando pedidos y remitos pendientes de facturación, junto con saldos de cuenta corriente y cheques de pago diferido. Los importes pendientes se calculan por ítem, contemplando también pedidos parcialmente facturados, por lo que los valores expuestos son aproximados y pueden variar según modificaciones de precios o parametrizaciones propias de la empresa.
1. Sección Filtros Búsqueda
- A Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento utilizada para calcular el saldo futuro del cliente.
- Vendedor: Filtro de búsqueda por vendedor asociado a los comprobantes y pedidos pendientes.
- Sucursales: Permite filtrar la información según la sucursal seleccionada.
- Fecha Documento Desde Pedidos Venta: Filtra los pedidos de venta pendientes desde la fecha ingresada.
- Fecha Documento Desde Remitos Venta: Filtra los remitos de venta pendientes desde la fecha ingresada.
- Condición de Venta: Permite filtrar la información según la condición de venta configurada en los comprobantes.
- Check Cuenta Corriente Unificada: Indica si se deben contemplar las cuentas corrientes unificadas entre empresas.
- Empresa Cuenta Corriente: Permite seleccionar la/las empresas correspondiente para el análisis de cuenta corriente.
- Clase Cliente: Filtro de búsqueda por clase o categoría de cliente.
2. Sección Filtros Búsqueda Moneda y Divisiones Empresas: Los filtros correspondientes a Moneda y Divisiones Empresas funcionan de manera similar a los utilizados en la mayoría de los reportes dentro de Centum, permitiendo segmentar y visualizar la información según la moneda y las divisiones de empresas seleccionadas.
3. Resultado del reporte
El reporte mostrará el detalle de los saldos actuales y futuros de los clientes, contemplando los pedidos y remitos pendientes de facturación, junto con los saldos de cheques diferidos. La información se visualizará en las siguientes columnas:
- Código Cliente: Código interno identificatorio del cliente.
- Razón Social Cliente: Nombre o razón social del cliente correspondiente al saldo informado.
- Saldo Actual: Saldo de cuenta corriente del cliente calculado a la fecha de vencimiento ingresada en los filtros.
- Pedidos Pendientes: Importe aproximado correspondiente a pedidos de venta pendientes de facturación. El cálculo se realiza por ítem pendiente, contemplando pedidos parcialmente facturados.
- Remitos Pendientes: Importe aproximado correspondiente a remitos de venta pendientes de facturación.
- Posición Futura: Resultado total proyectado del cliente, compuesto por la suma del saldo actual más los pedidos y remitos pendientes.
- Saldo Cheques de Pago Diferido de Cliente: Importe correspondiente a cheques de pago diferido emitidos por el cliente que aún se encuentran pendientes.
- Saldo Cheques de Pago Diferido de Terceros: Importe correspondiente a cheques de terceros pendientes asociados al cliente.
Se sugiere en el módulo activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.
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