Balance Saldos Deudores y Saldos Acreedores
Ambos módulos tienen por objetivo poder realizar consultas de saldos de Clientes (Saldos Deudores) y Proveedores (Saldos Acreedores), de una manera ágil y resumida, aplicando filtros disponibles, obteniendo como resultado el importe que se adeuda a una fecha determinada.
A continuación, se explica brevemente la funcionalidad de cada módulo:
Balance Saldo Deudores
- Sección Filtros Búsqueda
Mediante los filtros disponibles se podrá consultar el saldo total de la cuenta corriente de uno, varios o todos los Clientes, dentro del rango de Fecha Documento Desde y Hasta seleccionado.
2. Sección Resultado Búsqueda
Una vez aplicado los filtros, en dicha sección figurarán los movimientos con el detalle de los movimientos registrado del Cliente o los Clientes seleccionados; a saber:
- Código Cuenta Corriente : es el código que posee el Cliente desde Tablas- Clientes, Proveedores y Bancos.
- Razon Social Cuenta Corriente: Es el nombre o denominación del Cliente.
- Saldo Inicial : mostrará el saldo inicial de deuda que posee el Cliente a la Fecha seleccionada en el filtro "Fecha Desde"
- Debe : mostrará el importe acumulado de deudas, es decir la sumatoria de comprobantes de Ventas emitidas al Cliente.
- Haber: mostrará el importe acumulado de Cobranzas o Anticipos registradas al Cliente.
- Saldo: mostrará el importe resultante entre la columna del Debe y Haber.
- Saldo Final: mostrará el saldo final de deuda que posee el Cliente, considerando las columnas de Debe, Haber y Saldo Inicial.
- Total: mostrará el total general de los Resultados visualizados en la grilla superior, es decir la sumatoria de todos los importes que contenga la columna Saldo Final.
- Botón Imprimir: es la opción para poder enviar a imprimir el informe obtenido y visualizado en la grilla.
- Botón Exportar: desde ambos íconos ubicados en el extremo derecho de la sección, es posible exportar la grilla tanto en formato Excel o CSV.
ACLARACIÓN:
El filtro "Clientes Cuenta Corriente" mostrará el detalle de importes que corresponde al propio Cliente y tambien a aquellos importes que correspondan a los Clientes "Hijos", es decir los Clientes que poseen configurado desde su ABM el campo Cliente Cuenta Corriente Sugerido. Para más información se recomienda la lectura del siguiente documento https://grupocentum.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/cliente-cuenta-corriente-sugerido
Balance Saldo Acreedores
- Sección Filtros Búsqueda
Mediante los filtros disponibles se podrá consultar el saldo total de la cuenta corriente de uno, varios o todos los Proveedores, dentro del rango de Fecha Documento Desde y Hasta, seleccionado.
2. Sección Resultado Búsqueda
Una vez aplicado los filtros, en dicha sección figurarán los movimientos con el detalle de los movimientos registrados del Proveedor o los Proveedores seleccionados; a saber:
- Código Cuenta Corriente : es el código que posee el Proveedor desde Tablas- Clientes, Proveedores y Bancos.
- Razon Social Cuenta Corriente: es el nombre o denominación del Proveedor.
- Saldo Inicial : mostrará el saldo inicial (Deuda o Saldo a favor) que se posee con el Proveedor a la Fecha seleccionada en el filtro "Fecha Desde"
- Debe : mostrará el importe acumulado de Pagos o Anticipos registradas al Proveedor.
- Haber: mostrará el importe acumulado de deudas que se poseen con el Proveedor, es decir la sumatoria de comprobantes de Compras registrados del Proveedor.
- Saldo: mostrará el importe resultante entre la columna del Debe y Haber.
- Saldo Final: mostrará el saldo final (Deuda o Saldo a favor) que se posee con el Proveedor, considerando las columnas de Debe, Haber y Saldo Inicial.
- Total: mostrará el total general de los resultados visualizados en la grilla superior, es decir la sumatoria de todos los importes que contenga la columna Saldo Final.
- Botón Imprimir: es la opción para poder enviar a imprimir el informe obtenido y visualizado en la grilla.
- Botón Exportar: desde ambos íconos ubicados en el extremo derecho de la sección, es posible exportar la grilla tanto en formato Excel o CSV.
ACLARACIÓN:
El filtro "Proveedor Cuenta Corriente" mostrará el detalle de importes que corresponden al propio Proveedor y tambien a aquellos importes que correspondan a los Proveedores "Hijos", es decir los Proveedores que poseen configurado desde su ABM el campo Proveedor Cuenta Corriente Sugerido. Para más información se recomienda la lectura del siguiente documento https://grupocentum.zohodesk.com/portal/en/kb/articles/proveedor
Se sugiere en cada uno de los módulos, activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.
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