Proveedor Cuenta Corriente Sugerido

CENTUM cuenta con la funcionalidad de poder establecer a Proveedores de un mismo grupo, una misma cuenta corriente. Permitiendo así, llevar el control de la cuenta corriente de manera agrupada.

De esta manera, esta configuración permitirá la suscripción de comprobantes de los distintos proveedores. Por ejemplo, la empresa realiza una Orden de Compra a un determinado Proveedor, pero luego el Remito de Compra o la Factura de Compra la emite otro Proveedor (del mismo grupo). Esta funcionalidad lógicamente permite todo el tiempo conocer sin inconvenientes el pendiente y el suscripto del documento original.

1. Tablas > Clientes Proveedores y Bancos
En principio, para realizar esta configuración, desde este módulo se deberá configurar en el campo “Proveedor Cuenta Corriente Sugerido” el dato del Proveedor Cuenta Corriente en el que se reflejará la deuda. Es decir, se deberá definir un Proveedor de "cabecera" que será en el que se concentre toda la deuda y dicho Proveedor se deberá configurar como "Proveedor Cuenta Corriente Sugerido" en el resto de los proveedores del grupo.
Este campo se podrá visualizar dentro de la sección “Datos Compra” al momento de dar de alta un nuevo Proveedor. O bien, para configurar el campo "Proveedor Cuenta Corriente Sugerido" en un proveedor ya existente, se podrá configurar desde el botón de acción  “Editar Datos Compra" sobre el proveedor en cuestión.

2. Suscripción de comprobantes por Proveedor Cuenta Corriente Sugerido
A. Para comenzar a operar con la suscripción de comprobantes por Proveedor Cuenta corriente, se deberá realizar la configuración del siguiente parámetro, desde el módulo Administración > parámetros.

Configuración en el módulo Administración > Parámetros.

Parámetro: "Suscripción de comprobantes en Compras por Proveedor Cuenta Corriente”

B.  Una vez realizada la configuración, a continuación se detalla un cuadro descriptivo que explica el modo de suscripción de la siguiente manera:

Por lo tanto, si la empresa comienza en una primera etapa realizando una Orden de Compra al Proveedor 1, este comprobante podrá ser remitido o facturado al Proveedor 1, al Proveedor 2, y/o al Proveedor 3. Se recomienda que el inicio del circuito (la carga de la Orden de Compra) se realice siempre al Proveedor de "cabecera" (Proveedor Cuenta Corriente Sugerido) para luego poder suscribir el comprobante a cualquier Proveedor del grupo. Esto es muy útil cuando al momento de la carga de la Orden de Compra no se conoce con qué razón social emitirá el Proveedor la factura de compra.

IMPORTANTE

Se deberá tener en cuenta que el cambio no afecta retroactivamente a facturas ya generadas, se podrá agregar en Órdenes de Pago, facturas emitidas por distintos Proveedores, siempre y cuando las mismas posean al mismo Proveedor Cuenta Corriente Sugerido

Se sugiere en cada uno de los módulos, activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.

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