Posibilidad de ajustar una cuenta corriente

LINEAMIENTOS PARA CREAR AJUSTES DE CUENTAS CORRIENTES

En Centum es posible registrar movimientos manuales en las Cuentas Corrientes de clientes y proveedores, ingresando un concepto que justifique el motivo del ajuste. Este movimiento puede generarse tanto con valores positivos como negativos.

Cuenta Corriente > Ajustes de Cuenta Corriente

Desde este módulo se crean los ajustes de cuenta corriente. Se deben completar los siguientes campos:

• Fecha Documento: Fecha en la que se registra el Ajuste.
• Tipo Empresa: Selección entre Cliente o Proveedor.
• Empresa: Cliente o Proveedor al que se aplicará el Ajuste.
• Moneda: Moneda establecida en el ABM del cliente/proveedor. Puede modificarse en el comprobante.
• Cotización de la Moneda: Se puede modificar manualmente en el comprobante.
• Concepto Vario: Concepto que justifica el Ajuste.
• Importe: Monto del ajuste en la moneda definida.
• Observación: Campo opcional para registrar comentarios adicionales sobre el Ajuste.
  

El signo positivo (+) representa el Debe y el signo negativo (-) representa el Haber.

Una vez creado estará disponible para el circuito de Cobros o Pagos, según corresponda.

ACLARACIÓN

Desde este módulo, los movimientos que se visualizan son los que corresponden a la División Empresa en la que está iniciada la sesión del usuario

IMPORTANTE

Si se crea un Ajuste de Cuenta Corriente con el Concepto Vario parametrizado como Concepto para Ajuste por Diferencia de Cotización en Administración >Parámetros, ese Ajuste no puede utilizarse como Cancelación en un Cobro o en un Pago ya que Centum, ante una diferencia de cotización,  genera automáticamente los Ajustes por dicha diferencia. 

Cualquier otro Ajuste, podrá utilizarse como Cancelación en una Orden de Pago o un Cobro, según corresponda. Por ejemplo, si un Proveedor rechaza un cheque, para volver a ingresar la deuda, se deberá crear un Ajuste que en este caso podrá ser por el concepto "Rechazo de Cheque" y podrá utilizarse para generar una nueva Orden de Pago.

Ajuste de Cuenta Corriente Masivo

Este módulo está diseñado para facilitar la carga inicial de saldos de clientes y proveedores, o para empresas que ya utilizan Centum y requieren ajustar saldos de forma masiva.

Cuenta Corriente > Ajuste de Cuenta Corriente Masivo 

Desde este Módulo se generan las programaciones de ajustes de cuenta corriente mediante un importable que indique a qué empresas se les debe crear el ajuste y cómo está conformado ese importable. Al igual que en los ajustes manuales, se debe tener en cuenta los signos (+) y (-) para representar si el movimiento corresponde al Debe o al Haber.

Archivo de Importación

• Campo Archivo (Delimitado por TAB): Permite seleccionar el archivo a importar.
  El archivo debe tener columnas separadas por tabulaciones.

Asignación de Columnas

Seis campos de selección para indicar las columnas del archivo a los campos del sistema. Las primeras cuatro columnas son obligatorias.

Opciones disponibles en todos los desplegables:

• Tipo Empresa
• Empresa
• Concepto Varios
• Importe
• Cotización Moneda
• Observación

ACLARACIÓN

Aquellas líneas que no tengan error crearán el Comprobante, mientras que los errores se podrán visualizar para generar una nueva importación de estos ítems.

Desde el módulo Seguridad > Acciones por Página por Roles seleccionando la Página de Administración de Ajustes de Cuenta Corriente se podrán otorgar los permisos correspondientes a cada rol (Alta, baja, modificación)

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