Multimonedas - Cancelación de comprobantes
Este documento instructivo tiene como objetivo guiarte en los procesos de Cobros y Pagos de la empresa cuando se utilizan distintos valores y existen modificaciones en las cotizaciones.
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE CANCELACIONES DE COMPROBANTES CON DISTINTAS MONEDAS Y COTIZACIONES
Creación del Comprobante de Compra y/o Venta
En los circuitos de Compra y Venta, al comprobante se le establece una moneda y también una cotización en la cabecera, la moneda seleccionada en el comprobante, traerá la cotización establecida en el campo de "Cotización Comprobantes" en el módulo de Tablas > Monedas.
Durante la creación del comprobante, el campo de Moneda y Cotización puede ser modificado siempre y cuando el Usuario tenga los permisos necesarios. Los permisos se gestionan desde Seguridad > Acciones por Página por Roles.
Cancelación de los Comprobantes con Diferencias de Cotización
En los Cobros y las Órdenes de Pagos, al igual que en caso de Compras y Ventas, también se establece una moneda y una cotización en la cabecera.
La moneda y la cotización utilizada en la cancelación del comprobante (Cobros y/o Órdenes de Pagos) puede ser la misma u otra que los comprobantes que se cancelarán y el importe a cancelar siempre será el mismo por el que haya sido creado.
Lo que puede diferir entre ellos, es la cotización del comprobante de cancelación respecto al comprobante a cancelar.
La moneda y la cotización utilizada en la cancelación del comprobante (Cobros y/o Órdenes de Pagos) puede ser la misma u otra que los comprobantes que se cancelarán y el importe a cancelar siempre será el mismo por el que haya sido creado.
Lo que puede diferir entre ellos, es la cotización del comprobante de cancelación respecto al comprobante a cancelar.
Por ejemplo: Un comprobante de Compra o Venta fue creado en Moneda Dolar Americano
Cotización de 150 x Importe en Moneda Comprobante Original 3,3333 = Importe $500
Diferencias de Cotización
A. Diferencias de Cotización en Pesos Argentinos
El comprobante de Cobro y/o Orden de Pago será generado en Pesos Argentinos donde, lógicamente, al ser moneda local tendrá cotización 1.
Lo que puede diferir dentro del mismo comprobante en Pesos Argentinos, es el Valor Efectivo el el cual se cancela el comprobante:
El comprobante de Cobro y/o Orden de Pago será generado en Pesos Argentinos donde, lógicamente, al ser moneda local tendrá cotización 1.
Lo que puede diferir dentro del mismo comprobante en Pesos Argentinos, es el Valor Efectivo el el cual se cancela el comprobante:
- Uso de Moneda distinta de la Compra - Venta: Al agregar el Valor, el Importe Cotizado será el mismo que el Importe Cotizado de la factura, siguiendo el ejemplo anterior, de $500. Se agregará el Valor Efectivo, el Importe cotizado será de $500 también y por lo tanto no se generará ningún ajuste, quedará saldada la cuenta corriente por la factura anteriormente mencionada.
- Uso de misma Moneda de la Compra - Venta: Uso de misma Moneda de la Compra - Venta: Si la moneda utilizada en la factura y el comprobante de cancelación es la misma, puede haber diferencia en la cotización o no
- Si la moneda es Dolar Americano y su cotización de $150: No se va a efectuar ningún Ajuste porque el Importe cotizado, al igual que el caso anterior, también será de $500.
- Si la moneda es Dolar Americano y su cotización es distinta de $150: El importe Cancelado será igual pero el Importe Cotizado será distinto. Para guardar el comprobante de cancelación se deberá utilizar el checkbox "Generar Nota de Débito o Crédito por diferencia de cotización" ,según corresponda, para reflejar la diferencia:
Para poder comenzar a operar con diferencias de cotización con moneda Pesos Argentinos, es necesario configurar, los siguientes parámetros: "Concepto de Venta para Nota de Débito por Diferencia de Cotización (*)" ; "Concepto de Venta para Nota de Crédito por Diferencia de Cotización (*)" ; "Concepto Varios para Ajuste Cuenta Corriente por Diferencia de Cotización (*)"El permiso "Generación de Comprobante por Diferencia de Cotización" se otorga desde el módulo Seguridad > Acciones por Página por RolesB. Diferencias de Cotización en otras Monedas
- Uso de Moneda distinta de la Compra - Venta: Al agregar el Valor, el Importe Cotizado será el mismo que el Importe Cotizado de la factura, siguiendo el ejemplo anterior, de $500. Se agregará el Valor Efectivo, el Importe cotizado será de $500 también y por lo tanto no se generará ningún ajuste, quedará saldada la cuenta corriente por la factura anteriormente mencionada.
- Uso de misma Moneda de la Compra - Venta: Si la moneda utilizada en la factura y el comprobante de cancelación es la misma, puede haber diferencia en la cotización o no.
- Si la moneda que se utiliza en el comprobante es Dolar Americano y su cotización de $150: No se va a efectuar ningún Ajuste porque la factura fue generada por 3,3333. Su cancelación es por 3,3333 también, los importes cotizados coinciden y no hay diferencia de cotización.
- Si la moneda que se utiliza en el comprobante es Dolar Americano y su cotización es distinta de $150: La factura y la cancelación ambas se producen por 3,3333 pero la cotización difiere entre ambos comprobantes, para guardar el comprobante de cancelación se deberá utilizar el checkbox "Generar Ajuste de Cuenta Corriente por diferencia de cotización" que generará un Ajuste de Cuenta Corriente automáticamente.
El permiso "Generación de Ajuste de Cuenta Corriente Por Balanceo" se otorga desde el módulo Seguridad - Acciones por Página por Roles.
Aclaración contable
Los asientos de los comprobantes multimonedas se generan en moneda local con su respectiva cotización y los Ajustes Cuenta Corriente por Diferencia de Cotización se registran también en moneda local bajo asientos de tipo "Ajuste de Cuenta Corriente".
Los asientos de los comprobantes multimonedas se generan en moneda local con su respectiva cotización y los Ajustes Cuenta Corriente por Diferencia de Cotización se registran también en moneda local bajo asientos de tipo "Ajuste de Cuenta Corriente".
Se sugiere en el módulo, activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.
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