Valores

El módulo de Valores es una herramienta central en Centum para la gestión de los medios de pago y cobro que utiliza la empresa. Su propósito es centralizar la administración y parametrización de instrumentos como tarjetas de crédito, cheques, transferencias bancarias y efectivo, entre otros.

1. Acceso al módulo

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Desde Tablas > Valores se accede al módulo para la creación, modificación y consulta de los valores.

1. La configuración detallada en este módulo es clave también para el funcionamiento correcto de otras funcionalidades como planillas de caja y  conciliaciones bancarias Por ejemplo crear distintos valores para identificar: las transferencias de distintos bancos, los cheques propios y de terceros según sean físicos o electrónicos, débitos bancarios automáticos, etc.
   
2. Existen varios parámetros que involucran valores en la configuración, de acuerdo al circuito que corresponda. Es importante revisar la documentación relacionada de cada módulo.
   

1.1. Creación

Desde el botón crear se da de alta un nuevo valor. Se abrirá una nueva ventana para completar los datos que se detallan y explican a continuación:

1. Tipo de Valor: define la naturaleza del medio de pago/cobro, como un cheque (propio o de terceros), un voucher, efectivo, o similar. De acuerdo al tipo de valor que se asigne, el mismo impactará de distintas formas en otras funcionalidades.
   

Los tipo de valor Mercado pago, Prisma medios de pago, Yopit pagos, entre otros, se utilizan para clasificar los valores que que se afecten a cobros virtuales como pueden ser QR Mercado Pago, Terminales virtuales (Payway medios de pago) tarjetas de crédito/debito, etc. 

1. Código: código alfa numérico que se le asigne al valor. Es un dato importante para aplicación desktop ya que se utiliza como acceso rápido.
   
2. Descripción: es el nombre o detalle del valor. Será la referencia en todos los lugares donde sea necesario su utilización.
   
3. Moneda: representa la moneda de operación del valor.
   
4. Banco: indica el banco de operación para valores relacionados a operaciones bancarias como ser una transferencia o depósito
   
5. Cta. Bancaria: cuenta bancaria de operación del valor. Estará relacionada al banco establecido previamente.
   
6. Los campos Egresa e Ingresa permiten establecer en el circuito que se quiere visualizar el valor y donde lógicamente tendrá impacto. Por ejemplo si se marca solo Ingresa, se visualizará en el comprobante de cobros pero no en una orden de pago. Pueden configurarse ambos en caso que deban utilizarse en ambos circuitos.
   
7. Opera como vuelto: Indica que el valor puede ser tenido en cuenta para el cálculo de vuelto en la aplicación desktop.
8. Solicita número de cupón: Indica que se solicitará número de cupón a la hora de ser usado. Esto se utiliza generalmente para valores de tarjetas de crédito/débito o donde se obtenga algún tipo de identificación de operación, ya que permite una mejor gestión de estas transacciones por medio de la consulta del Reporte de Gestión de Cupones de Tarjetas (módulo de Reportes Cobros > Gestión de Cupones de Tarjetas), donde se ve informado ese dato.
9. Solicita número de DNI: Habilita un campo para completar con el DNI del cliente en el cobro. Esto ayuda a identificar la transacción en los controles de gestión.
   
10. Solicita fecha de acreditación: Indica que el valor habilitará un campo para colocar una fecha de acreditación para los casos donde la fecha de efectivización del ingreso de dinero no sea la fecha del documento o de carga del movimiento.
    

Por último, con el botón Guardar se finaliza la carga y Centum mostrará que el registro se creo correctamente.

1.2. Consulta

Desde la página principal del módulo, haciendo click en el botón Buscar, Se mostraran en la Grilla de Resultados de Búsqueda los ítems creados. Pueden utilizarse también los distintos filtros de búsqueda para acotar la misma y solo obtener los resultados que se necesitan consultar.

Recordar que los Filtros de búsqueda son compuestos, es decir que la búsqueda se realizará combinando todos los filtros aplicados.

 

La grilla de resultados se podrá exportar en distintos formatos y también ordenar los registros haciendo click sobre la columna que se prefiera.

1.3. Modificación

Una vez identificado el valor en la grilla de resultados, desde la opción Editar se podrán realizar modificaciones sobre éste.

No se podrán editar aquellos campos que se encuentren grisados, como por ejemplo la Moneda del valor. En caso de necesitar hacer algún cambio sobre esto, la forma de proceder sería crear un nuevo valor y el incorrecto reutilizarlo para otro registro. Tampoco podrá ser eliminado un valor.

2. Algunos comentarios adicionales

2.1. Posibilidad de segmentar los valores por sucursal física, lo que facilita la adaptación a las necesidades y políticas de cada ubicación.

2.2. Posibilidad de definir valores temporales, promociones y planes de cuotas con diferentes tasas de interés y recargos, adaptables a cada sucursal.

2.3. En el caso de los cheques propios, una vez creado el valor correspondiente, debe completarse el alta desde el módulo Tablas > Chequeras

Se sugiere en el módulo activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto requiere.

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