Saldos de cuentas corrientes

Saldos de cuentas corrientes

GESTIÓN DE SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES

Desde Centum es posible visualizar el estado de deuda de una empresa que actúe como cliente, proveedor o ambos, junto con la composición detallada de la misma.

Cuentas Corrientes> Generación de Saldos

Desde este módulo se puede visualizar los saldos de las empresas por distintos filtros de búsqueda, hay filtros que comparten tanto Clientes como Proveedores y otros específicos de cada uno. Los que deben completarse tanto para Clientes como para Proveedores son:

1. A Fecha Vencimiento: Permite establecer un límite según la fecha de vencimiento de los comprobantes. Solo se considerarán los documentos cuyo vencimiento sea hasta la fecha indicada.
   
2. A Fecha Documento: Permite filtrar por la fecha del comprobante. Solo se mostrarán los documentos emitidos hasta la fecha ingresada.
   
3. Tipo Empresa: Posibilidad de seleccionar si se desea consultar la deuda de empresas que actúan como clientes o proveedores.
   
4. Estado de deuda: Se puede seleccionar el estado del saldo. Si no se selecciona ninguno, se mostrarán todos los estados.
   
   
   

   ACLARACIÓN
   

   El Estado de Deuda se calcula según lo establecido en el ABM del Cliente en Días Morosidad y Días Incobrables. "Vencidos" incluye todos aquellos comprobantes que superan la fecha de vencimiento.  
   
   
   
   Los filtros específicos si se agrupa por Clientes son los siguientes: 
5. Vendedor: Permite filtrar por el vendedor asociado al comprobante.
   
6. Agrupado por: Permite agrupar los resultados por cliente o por vendedor, según la necesidad de análisis.
7. Empresa Cuenta Corriente: Búsqueda específica por razón social (cliente o proveedor).
   
8. Condición de Venta: Filtra los resultados según la condición de venta asignada a la empresa.
   
9. Clase Cliente: Permite delimitar la búsqueda según la clasificación del cliente.

POSIBLES SITUACIONES

El módulo cuenta con cuatro checks

Cuenta corriente unificada: indica la opción para unificar los saldos de cuenta corriente de cliente y proveedor, en casos donde la empresa cumple ambos roles. Por ejemplo si estoy analizando la cuenta como Cliente de una empresa X y adeuda una Venta por $1000, pero emitió como Proveedor una Compra por $500, si este Check está tildado, se mostrará como saldo $500.

Composición real: muestra el saldo real de la deuda a una fecha específica, sin tener en cuenta cobros o pagos posteriores. Es una fotografía precisa del saldo al momento. Un ejemplo es: Al 15/5/xx tengo una deuda con mi proveedor por $10000 compuesta por dos Compras de $5000 cada una. El día 20/5/xx se abona una de las Compras, por lo que la composición del saldo al 20/5/xx es de $5000 pero si yo quisiera saber cómo estaba compuesto el saldo el 15/5/xx independientemente de los pagos que se realizaron después, al tener activo este check, voy a poder ver que el Saldo era de $10000.

Incluye ajustes por diferencia de cotización: permite incluir los ajustes automáticos por diferencia de cotización definidos desde la parametrización en administración.

Excluir saldos en 0: Permite que no se muestren aquellas cuentas que se encuentran en cero, ya sea porque han sido saldadas o porque puede haber alguna Nota de Crédito que cancele completamente la deuda pero no se encuentra aplicada en un Cobro u orden de Pago.

Una vez aplicados los filtros se verá el código de la empresa filtrada, la razón social y el saldo. Junto a este último hay una lupa que permite acceder al detalle de la composición del saldo.

Este detalle incluye:

1. Fechas de documento y de vencimiento
   
2. Tipo de comprobante (facturas, anticipos, pagos, cobros)
   
3. Número del documento
   
4. Razón social
   
5. Importe original
   
6. Importe al vencimiento
   
7. Saldo restante
   

RECOMENDACIÓN

Si se desea visualizar algún comprobante, al hacer clic sobre el número del mismo, se abrirá una ventana con acceso directo al documento correspondiente.

ACLARACIÓN

Desde el módulo, los movimientos que se visualizan son los que corresponden a la División Empresa en la que está iniciada la sesión del usuario.

Reportes Cuentas Corrientes > Deudas Clientes y Proveedores 

Para realizar consultas más amplias (por ejemplo, sobre múltiples cuentas corrientes o divisiones de empresa) se puede generar un reporte de saldos de cuentas corrientes desde este módulo. Este reporte admite una variedad de filtros para acotar o ampliar la consulta según las necesidades y el formato será por defecto una presentación en hoja de cálculo con formato visual agrupado por cliente o proveedor, pero el mismo puede ser exportado en distintos tipo de formato, incluso como texto plano (csv) para el caso de requerir trabajar con máxima flexibilidad la información.