Consulta de los movimientos de cuentas corrientes
CONSULTA Y PARTICULARIDADES DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES Y PROVEEDORES
En este documento se detalla como realizar consultas de todos los movimientos que afectan a la Cuenta Corriente de una Empresa, sea cliente, proveedor o ambas.
Cuentas Corrientes > Movimientos de Cuentas Corrientes
Desde esta sección se pueden visualizar todos los movimientos registrados en la cuenta corriente de un cliente o proveedor, filtrando por:
Fecha Documento Desde y Hasta
Tipo de Empresa (Cliente, Proveedor o ambos)
Razón Social del Cliente o Proveedor
POSIBLES SITUACIONES
Si se desea visualizar en el detalle los ajustes por diferencia de cotización, será necesario tildar el check “Incluye Ajustes por Diferencia de Cotización”.
En caso de no seleccionarlo, dichos ajustes no se mostrarán en los movimientos, lo cual puede ser útil si se busca un análisis sin considerar estas variaciones.
En los casos en que una empresa figure simultáneamente como cliente y proveedor, se podrá visualizar de manera consolidada todos los movimientos vinculados tildando el check “Cuenta Corriente Unificada”. Esto permite tener una vista integral de la relación comercial con dicha empresa, simplificando el análisis financiero.
El filtro "Moneda" permite consultar los movimientos de cuenta corriente en la moneda local o en una moneda extranjera. Si se elige, por ejemplo la moneda dólar americano, Centum va a tomar el valor del comprobante y lo va a dividir por la cotización que tenía la moneda el día en que se creó el comprobante.
Una vez aplicada la búsqueda, los resultados se presentarán en una grilla con la siguiente información:
Fecha Documento: Fecha de documento del comprobante
Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento del comprobante
Tipo de Comprobante: Indica el tipo de documento, por ejemplo: Factura, Anticipo, Recibo, etc.
Número de Documento: Indica la letra y el número del documento. Haciendo clic sobre este campo, se accede directamente al documento correspondiente.
Referencia: Muestra la letra y el número del comprobante que está siendo cancelado, si aplica.
Razón Social: Nombre de la Empresa seleccionada en la consulta
Debe: Monto que se registra en el Debe de la cuenta corriente
Haber: Monto que se registra en el Haber de la cuenta corriente
Saldo: Muestra el saldo final de la cuenta a la fecha filtrada
ACLARACIÓN
Desde este módulo los movimientos que se visualizan son los que corresponden a la División Empresa en la que está iniciada la sesión del usuario.
Reportes Cuentas Corrientes > Movimientos de Cuentas Corrientes
Para realizar consultas más amplias (por ejemplo, sobre múltiples cuentas corrientes o divisiones de empresa) se puede generar un reporte desde este módulo. Este reporte admite una variedad de filtros para acotar o ampliar la consulta según las necesidades y el formato será por defecto una presentación en hoja de cálculo con formato visual agrupado por cliente o proveedor, pero el mismo puede ser exportado en distintos tipo de formato, incluso como texto plano (csv) para el caso de requerir trabajar con máxima flexibilidad la información.
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