Gestión de depósitos bancarios

Gestión de depósitos bancarios

CREACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS

Desde Centum es posible realizar la registración de los distintos depósitos bancarios que se realizan en las cuentas bancarias propias de la empresa, ya sea de valores efectivos, o cheques que se depositan en cuentas propias.

Operaciones Bancarias > Depósitos Bancarios 
Este es el Módulo para crear los Depósitos Bancarios. Desde allí habrá que indicar:
  1. Banco: Banco en el que se realizó el Depósito
  2. Cuenta Bancaria: Cuenta Bancaria destino del Depósito.
  3. Fecha de Documento: Fecha de Documento del Depósito
  4. Fecha de Imputación: Fecha de Imputación Contable del Depósito.
  5. Punto de Venta: Punto de Venta del número de documento del Depósito
  6. Número: Número de Documento del Depósito.
  7. Sucursal Física: Sucursal Física en la que quedará imputado el Depósito.
  8. Boleta: Número de Boleta de Depósito Bancario.
  9. Planilla de Caja: Planilla de Caja de donde se tomará origen para los valores configurados para operar con el módulo de Planilla de Caja.
  10. Ejercicio Contable: Ejercicio Contable en el que quedará reflejado el movimiento
  11. Observaciones: Observaciones del comprobante. 
Luego se deberá seleccionar el valor del Depósito, ya sean Valores Efectivos, Cheques Propios o Cheques de Terceros. 

Alert
Una vez realizada la creación del Depósito Bancario se generará un Asiento Contable que reflejará el movimiento: En el Debe el Banco en el cual se realizó el Deposito y en el Haber la cuenta que tenga imputada el Valor utilizado en el Depósito. 
Info
Desde el módulo Seguridad > Acciones por Página por Roles seleccionando la Página de Administración de Depósitos Bancarios se podrán otorgar los permisos correspondientes a cada rol (Alta, baja, modificación, etc.)


Reportes Operaciones Bancarias > Depósitos Bancarios
Desde este Módulo de podrá emitir un reporte, ya sea Detallado o Resumido, de los Depósitos Bancarios pudiendo utilizar distintos filtros (fecha, banco, sucursal, usuario, etc.) 

Idea
Se sugiere activar el #ModoAyuda en el módulo para repasar cada uno de los campos que esto exige