Mayor de cuentas en contabilidad de gestión
CONSULTA Y PARTICULARIDADES DEL REPORTE DE MAYOR DE CUENTAS CONTABLE
En este documento se detalla como realizar consultas de mayores de cuentas contables de gestión en Centum y algunas particularidades a tener en cuenta para una correcta lectura de la información.
Qué saber sobre el módulo
Se accede desde Contabilidad de Gestión > Mayor de Cuentas. El módulo permite obtener un resumen detallado de los movimientos de cada cuenta contable en pantalla, agrupando las transacciones por cuenta, lo que facilita el seguimiento de los saldos. Estos movimientos surgen de los asientos de gestión, ya sean automáticos por comprobante, resumidos o manuales.
La consulta obtenida en pantalla puede ser también exportada en formato Excel o CSV desde los íconos que se encentran arriba de la grilla de resultado búsqueda sobre el margen derecho, ofreciendo un reporte con información detallada del mayor de cuentas.
Utilización de los filtros de búsqueda e impacto
Los distintos filtros de búsqueda permiten realizar la consulta de manera correcta, precisa y de acuerdo a las necesidades del usuario.
Se deberá establecer principalmente el periodo contable de la consulta a realizar utilizando los campos de Fecha Desde y Fecha Hasta que por defecto se verán completos con el día actual de la consulta, ya que es un filtro de carácter obligatorio. Luego, seleccionar la cuenta contables que se desea consultar.
Esto arrojará como resultado el detalle de los movimientos de la cuenta, informando en la columna Saldo el importe acumulado de la misma. Este saldo se irá formando línea por línea tomando el Saldo Inicial y sumando y restando cada uno de los movimientos.
La consulta permite obtener también la información de varias divisiones empresas juntas. Para esto es necesario seleccionar en el filtro de búsqueda "Divisiones Empresas" aquellas que se quieren consolidar.
Cada movimiento se mostrará identificado con la empresa desde el cual proviene el registro contable para no perder la trazabilidad correspondiente.
PARA TENER EN CUENTA
En caso de no seleccionar una cuenta contable especifica en el filtro de búsqueda "Cuentas", se mostrará como resultado todos los movimientos ordenados por fecha, sin agrupación por cuenta contable.
Formación del saldo acumulado final
Existen dos maneras de consultar el saldo final de una cuenta contable desde el Mayor de Cuentas. El resultado dependerá de lo considerado previamente como Saldo Inicial, que puede darse de dos formas:
1. Saldo inicial acumulado total
Filtrando por fecha desde y fecha hasta, y dejando sin seleccionar Ejercicio Contable, se tomará como saldo inicial el acumulado a la fecha inmediata anterior a la que se establezca como filtro de consulta e irá sumando y restando los distintos movimientos de debe y haber imputados al periodo seleccionado.
2. Saldo inicial acumulado al inicio de un ejercicio contable determinado. Utilizando el filtro de búsqueda Ejercicio Contable se acota la consulta del mayor de cuentas a un ejercicio contable determinado. En caso que se seleccione alguna opción en este filtro, el saldo inicial que se muestre será el acumulado considerando todos los registrados imputados desde la fecha establecida como apertura del ejercicio seleccionado, hasta la fecha inmediata anterior a la que se establezca como filtro de consulta.
ACLARACIÓN
a. Utilizando el filtro de búsqueda Ejercicio Contable, igualmente se debe establecer fecha desde y fecha hasta incluidas en el ejercicio en cuestión.
b. De realizarse los correspondientes asientos contables de cierre y apertura, el resultado de utilizar una forma de filtro u otra debería ser indistinto.
Grilla de resultado de búsqueda - Vinculación con otros módulos
En la grilla de resultados se mostrarán los movimientos de cada cuenta contable, informando, entre otros, los datos del asiento que la involucra.
Cuando se trabaja con contabilidad automática por comprobante, en la columna "Concepto" se muestra detalle del comprobante de gestión que dio origen al movimiento. Y adicionalmente, cliqueando sobre ese detalle, permite abrir una pestaña auxiliar con el comprobante en cuestión. Esto permite que ante una revisión y control de los movimientos, se pueda acceder fácil y rápidamente a la consulta del origen sin necesidad de ingresar al módulo correspondiente y buscar el documento.
Otra funcionalidad que se destaca es el acceso a la consulta de cada asiento desde este mismo módulo de Mayor de Cuentas. Utilizando la lupa que se encuentra en la columna "Movimientos", se ve el detalle de cada uno.
Se sugiere activar el #ModoAyuda al pie de página, para repasar cada uno de los campos que esto requiere, y ver el tutorial al que se accede desde el titulo del módulo.
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